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偏债定位,多元配置|东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)正在发售中

2026-08-05 10:36:47   原文来源:中国财经观察报

近年来,公募FOF逐渐走进大众视野,获得投资者的持续关注。Wind数据显示,截至2026年6月30日,全市场FOF产品数量达619只,累计规模为3358亿元,较去年同期增长了103%。从结构上看,偏债混合FOF规模实现较快增长,累计规模达2392亿元,在全市场公募FOF中规模占比超70%,较2026年年初增长60%,广泛受到投资者的关注。(数据来源:wind,截至2026.06.30)

东方基金全新推出的东方丰泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类代码027833;C类代码027834)(以下简称东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF))正在发售中,为投资者提供一站式资产配置。

三大核心特征,聚焦投资需求

 

FOF即“基金中基金”,以公募基金为核心投资标的,依托专业机构的投研能力构建基金组合,产品结构具备三大特征。

• 特征1:视野宽,可跨资产、跨市场配置

不同类别、不同市场资产受经济周期、宏观政策的影响走势分化,同一时期可能呈现差异化表现。FOF可通过多品类、跨市场的分散配置,有望降低单一资产带来的组合波动。

• 特征2:专业化,专业团队运作管理

FOF由专业投研团队全流程负责大类资产规划、全市场基金筛选、组合动态再调整,通过FOF产品进行专业的基金组合管理服务。

•     特征3:分散配置多资产力争控制组合波动

FOF通过证券投资基金分散配置多类资产,力争降低单一基金或单一资产类别表现对整体投资组合的影响,力求控制组合的整体波动水平。

东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)

固收为主,多元配置

东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)定位为偏债混合型FOF,证券投资基金投资比例不低于基金资产的80%,对股票、债券、黄金商品等资产多元化投资,力争通过多元资产配置降低投资组合的整体波动,提升投资体验

从资产配置的角度看,本基金采取以固定收益类资产为主,权益类资产为辅的投资方案,力求在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。其投资于权益类资产的比例占基金资产的5%-30%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%,QDII基金和香港互认基金在基金资产的占比不超过20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%

具体到基金的筛选,东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)拟任基金经理王锐表示,本基金在大类资产配置的基础上,通过定量与定性相结合的方式筛选各类子基金,并辅以股票、债券等精细化投资策略。在遵守组合既定风险预算、坚持多元分散配置前提下,依据资产趋势变化调整配置权重。一方面,通过定量分析,结合估值、流动性、基本面、市场情绪、风险指标,对比各大类资产的风险收益特征,为资产配置提供数据支撑;另一方面,通过定性研判,分析经济周期、货币政策周期,评估不同市场环境下各类资产的配置性价比,对量化结论予以补充。

正所谓“专业的事交给专业的人”,在投资选择丰富多元的当下,正在发售中的东方丰泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类代码027833;C类代码027834)通过专业团队运作、多元资产配置,为普通投资者提供了一个新的配置选择,感兴趣的投资者或可关注。

东方丰泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金费率

 

注:1.金额单位为人民币;2.投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购、申购A类基金份额时收取认购/申购费用,投资者通过直销机构认购、申购A类基金份额时不收取认购/申购费用。3.对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者;对于投资者通过其他销售机构认购、申购的C类基金份额,持续持有期限超过一年(即365天)继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

尊敬的投资者:

市场有风险,投资需谨慎。

公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放式基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、特殊类风险型产品风险揭示:

1、本基金为基金中基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。本基金为混合型基金中基金,在基金份额净值披露时间、基金份额申购赎回申请的确认时间、基金暂停估值、暂停申购赎回等方面的运作不同于其他开放式基金,面临一定的特殊风险。

2、本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。对于每份基金份额,最短持有期届满后,投资者可提出赎回申请。对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后在最短持有期内无法赎回相关基金份额的流动性风险。

3、本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票、ETF,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

六、【东方丰泰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)】(以下简称“本基金”),由【东方基金管理股份有限公司】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


 

 

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